- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成28年9月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年1月29日 至 平成28年9月12日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,549 | ||
| 有価証券売買等損益 | △ 374,911,904 | ||
| 為替差損益 | 518,167,969 | ||
| 営業収益合計 | 143,257,614 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 51,126 | ||
| 受託者報酬 | 675,505 | ||
| 委託者報酬 | 12,834,632 | ||
| その他費用 | 225,823 | ||
| 営業費用合計 | 13,787,086 | ||
| 営業利益 | 129,470,528 | ||
| 経常利益 | 129,470,528 | ||
| 当期純利益 | 129,470,528 | ||
| 分配金 | ※1 55,288,690 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 74,181,838 | ||
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