- 有報資料
- 61項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 平成29年9月12日 至 平成30年3月12日 | 第5期 自 平成30年3月13日 至 平成30年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | - | 37 |
| 有価証券売買等損益 | △80,807,287 | 155,673,442 |
| 為替差損益 | 9,444,308 | △176,380,061 |
| 営業収益合計 | △71,362,979 | △20,706,582 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,662 | 6,623 |
| 受託者報酬 | 512,890 | 480,759 |
| 委託者報酬 | 9,744,857 | 9,134,447 |
| その他費用 | 164,566 | 160,520 |
| 営業費用合計 | 10,431,975 | 9,782,349 |
| 営業損失(△) | △81,794,954 | △30,488,931 |
| 経常損失(△) | △81,794,954 | △30,488,931 |
| 当期純損失(△) | △81,794,954 | △30,488,931 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △35,953,711 | △139,088,818 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,755,000 | 15,918,326 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,755,000 | 15,918,326 |
| 分配金 | ※1 23,095,153 | ※1 7,000,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △139,088,818 | △160,659,423 |
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