- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8期 自 2019年9月11日 至 2020年3月10日 | 第9期 自 2020年3月11日 至 2020年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 35 | 105 |
| 有価証券売買等損益 | △67,039,384 | 148,455,895 |
| 為替差損益 | 82,516,854 | △110,865,481 |
| 営業収益合計 | 15,477,505 | 37,590,519 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 15,718 | 8,844 |
| 受託者報酬 | 453,502 | 451,751 |
| 委託者報酬 | 8,616,535 | 8,583,146 |
| その他費用 | 142,729 | 136,044 |
| 営業費用合計 | 9,228,484 | 9,179,785 |
| 営業利益 | 6,249,021 | 28,410,734 |
| 経常利益 | 6,249,021 | 28,410,734 |
| 当期純利益 | 6,249,021 | 28,410,734 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △82,993,772 | △80,784,751 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,660,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,660,000 | - |
| 分配金 | ※1 6,700,000 | ※1 28,475,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △80,784,751 | △80,849,017 |
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