有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 | 第7期 自 2019年3月12日 至 2019年9月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 74,459,061 | 17,301,903 |
| 為替差損益 | △52,742,269 | 57,863,650 |
| 営業収益合計 | 21,716,792 | 75,165,553 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9,795 | 15,959 |
| 受託者報酬 | 446,450 | 450,600 |
| 委託者報酬 | 8,482,380 | 8,561,388 |
| その他費用 | 150,036 | 140,086 |
| 営業費用合計 | 9,088,661 | 9,168,033 |
| 営業利益 | 12,628,131 | 65,997,520 |
| 経常利益 | 12,628,131 | 65,997,520 |
| 当期純利益 | 12,628,131 | 65,997,520 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △160,659,423 | △147,266,292 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,490,000 | - |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,490,000 | - |
| 分配金 | ※1 1,725,000 | ※1 1,725,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,266,292 | △82,993,772 |
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