有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 平成28年9月13日 至 平成29年3月10日 | 第3期 自 平成29年3月11日 至 平成29年9月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 364,739,040 | △ 84,033,403 | |
| 為替差損益 | △ 479,334,100 | 194,913,030 | |
| 営業収益合計 | △ 114,595,060 | 110,879,627 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,878 | 23,561 | |
| 受託者報酬 | 521,482 | 534,929 | |
| 委託者報酬 | 9,908,085 | 10,163,574 | |
| その他費用 | 167,152 | 160,824 | |
| 営業費用合計 | 10,629,597 | 10,882,888 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 125,224,657 | 99,996,739 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 125,224,657 | 99,996,739 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 125,224,657 | 99,996,739 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 74,181,838 | △ 98,433,125 | |
| 分配金 | ※1 47,390,306 | ※1 37,517,325 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 98,433,125 | △ 35,953,711 | |
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