有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 3,336,426,042円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 8,665,719円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,327,760,323円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 3,500,000,000口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9508円 | ||
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01
純資産額計算書
2018年10月31日
| Ⅰ 資産総額 | 5,351,356,355円 | ||
| Ⅱ 負債総額 | 211円 | ||
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,351,356,144円 | ||
| Ⅳ 発行済数量 | 5,322,161,968口 | ||
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 | ||
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