有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 2020年9月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,267,257,514円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 985,169円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,266,272,345円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,350,000,000口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9750円 | |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01
純資産額計算書
| 2020年9月30日 | |||
| Ⅰ 資産総額 | 3,746,439,283円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,287円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,746,437,996円 | |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,631,923,582口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0315円 | |
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