有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)
2019年4月26日
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 3,331,615,482円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,394,052円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,322,221,430円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,450,000,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9630円 |
(参考) ダイワ日本企業外債マザーファンドS2016-01
純資産額計算書
2019年4月26日
| Ⅰ 資産総額 | 5,371,989,943円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,132円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,371,988,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,244,537,304口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0243円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
