有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年2月5日-平成28年6月6日)
【純資産額計算書】
<参考>「THE日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 3,436,965,619 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,743,434 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,431,222,185 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 4,121,109,265 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8326 ( 1万口当たり 8,326 | ) |
<参考>「THE日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 11,689,647,292 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 516,258,570 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,173,388,722 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 11,687,020,636 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9561 ( 1万口当たり 9,561 | ) |
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