有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月6日-平成29年6月5日)【みなし訂正有価証券届出書】
【純資産額計算書】
<参考>「THE日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 2,008,922,552 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 14,326,492 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,994,596,060 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 1,824,722,221 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0931 ( 1万口当たり 10,931 | ) |
<参考>「THE日本株マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年6月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 4,385,447,796 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 80,974,989 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,304,472,807 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,552,671,511 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2116 ( 1万口当たり 12,116 | ) |
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