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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)

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【提出】: 2019/09/04 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

令和 1年 6月28日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	1,249,786,467
Ⅱ 負債総額	6,097,357
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,243,689,110
Ⅳ 発行済口数	1,428,986,567	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8703
(10,000口当たり)	(8,703	)

開示資料

決算

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