- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 925,474,906 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,421,732 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 921,053,174 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 815,921,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1289 | |
| (10,000口当たり) | (11,289 | ) |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 925,474,906 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,421,732 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 921,053,174 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 815,921,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1289 | |
| (10,000口当たり) | (11,289 | ) |
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