有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月29日-平成28年8月15日)

【提出】
2016/11/15 9:08
【資料】
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【項目】
61項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
第1計算期間末(2016年 8月15日)2,5952,5951.03111.0311
2016年 3月末日2,526―1.0025―
4月末日2,540―1.0081―
5月末日2,531―1.0045―
6月末日2,530―1.0042―
7月末日2,577―1.0242―
8月末日2,582―1.0266―

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