半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年8月14日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,595 | 2,595 | 1.0311 | 1.0311 |
| 2016年 3月末日 | 2,526 | ― | 1.0025 | ― | |
| 4月末日 | 2,540 | ― | 1.0081 | ― | |
| 5月末日 | 2,531 | ― | 1.0045 | ― | |
| 6月末日 | 2,530 | ― | 1.0042 | ― | |
| 7月末日 | 2,577 | ― | 1.0242 | ― | |
| 8月末日 | 2,582 | ― | 1.0266 | ― | |
| 9月末日 | 2,568 | ― | 1.0212 | ― | |
| 10月末日 | 2,492 | ― | 1.0000 | ― | |
| 11月末日 | 2,459 | ― | 0.9895 | ― | |
| 12月末日 | 2,443 | ― | 0.9996 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,454 | ― | 1.0059 | ― | |
| 2月末日 | 2,499 | ― | 1.0246 | ― | |
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