半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月15日-平成30年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,595 | 2,595 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,281 | 2,281 | 1.0493 | 1.0493 |
| 2017年 2月末日 | 2,499 | ― | 1.0246 | ― | |
| 3月末日 | 2,504 | ― | 1.0277 | ― | |
| 4月末日 | 2,499 | ― | 1.0355 | ― | |
| 5月末日 | 2,437 | ― | 1.0471 | ― | |
| 6月末日 | 2,333 | ― | 1.0428 | ― | |
| 7月末日 | 2,348 | ― | 1.0606 | ― | |
| 8月末日 | 2,290 | ― | 1.0590 | ― | |
| 9月末日 | 2,265 | ― | 1.0659 | ― | |
| 10月末日 | 2,196 | ― | 1.0812 | ― | |
| 11月末日 | 2,166 | ― | 1.0883 | ― | |
| 12月末日 | 2,135 | ― | 1.0955 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,134 | ― | 1.1225 | ― | |
| 2月末日 | 2,027 | ― | 1.0947 | ― | |
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