有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月14日-令和2年8月13日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2016年 8月15日) | 2,595 | 2,595 | 1.0311 | 1.0311 |
| 第2計算期間末 | (2017年 8月14日) | 2,281 | 2,281 | 1.0493 | 1.0493 |
| 第3計算期間末 | (2018年 8月13日) | 1,789 | 1,789 | 1.0666 | 1.0666 |
| 第4計算期間末 | (2019年 8月13日) | 1,536 | 1,536 | 1.0458 | 1.0458 |
| 第5計算期間末 | (2020年 8月13日) | 949 | 949 | 0.8881 | 0.8881 |
| 2019年 8月末日 | 1,531 | ― | 1.0493 | ― | |
| 9月末日 | 1,523 | ― | 1.0531 | ― | |
| 10月末日 | 1,528 | ― | 1.0633 | ― | |
| 11月末日 | 1,509 | ― | 1.0716 | ― | |
| 12月末日 | 1,502 | ― | 1.0782 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,495 | ― | 1.0771 | ― | |
| 2月末日 | 1,400 | ― | 1.0204 | ― | |
| 3月末日 | 1,221 | ― | 0.8990 | ― | |
| 4月末日 | 1,188 | ― | 0.8964 | ― | |
| 5月末日 | 1,101 | ― | 0.8943 | ― | |
| 6月末日 | 1,037 | ― | 0.8919 | ― | |
| 7月末日 | 962 | ― | 0.8894 | ― | |
| 8月末日 | 929 | ― | 0.8863 | ― | |
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