有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成28年8月25日現在 | 第2期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 2,166,820,789 | 1,509,020,618 | |||
| 派生商品評価勘定 | 4,475,520 | 24,139,400 | |||
| 未収入金 | 113,922,720 | 7,261,573 | |||
| 流動資産合計 | 2,285,219,029 | 1,540,421,591 | |||
| 資産合計 | 2,285,219,029 | 1,540,421,591 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 159,900 | 1,073,000 | |||
| 未払収益分配金 | 17,112,259 | 11,548,953 | |||
| 未払解約金 | - | 7,191,605 | |||
| 未払受託者報酬 | 348,595 | 251,606 | |||
| 未払委託者報酬 | 17,428,810 | 12,578,114 | |||
| その他未払費用 | 120,918 | 102,681 | |||
| 流動負債合計 | 35,170,482 | 32,745,959 | |||
| 負債合計 | 35,170,482 | 32,745,959 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,139,032,498 | 1,443,619,141 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,016,049 | 64,056,491 | |||
| 元本等合計 | 2,250,048,547 | 1,507,675,632 | |||
| 純資産合計 | 2,250,048,547 | 1,507,675,632 | |||
| 負債純資産合計 | 2,285,219,029 | 1,540,421,591 | |||
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