- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成30年2月26日現在 | 第5期 平成30年8月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,007,268,573 | 705,096,398 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 156,400 | |||
| 未収入金 | 40,107,054 | 2,249,832 | |||
| 流動資産合計 | 1,047,375,627 | 707,502,630 | |||
| 資産合計 | 1,047,375,627 | 707,502,630 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,241,750 | 3,836,070 | |||
| 未払金 | - | 130,700 | |||
| 未払収益分配金 | 7,617,693 | 3,986,833 | |||
| 未払解約金 | 1,070,066 | 7,372,278 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,587 | 114,721 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,528,206 | 5,734,430 | |||
| その他未払費用 | 60,262 | 47,157 | |||
| 流動負債合計 | 21,688,564 | 21,222,189 | |||
| 負債合計 | 21,688,564 | 21,222,189 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 952,211,699 | 664,472,176 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73,475,364 | 21,808,265 | |||
| 元本等合計 | 1,025,687,063 | 686,280,441 | |||
| 純資産合計 | 1,025,687,063 | 686,280,441 | |||
| 負債純資産合計 | 1,047,375,627 | 707,502,630 | |||
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