有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月28日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年8月27日現在 | 第6期 平成31年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 705,096,398 | 545,075,538 | |||
| 派生商品評価勘定 | 156,400 | - | |||
| 未収入金 | 2,249,832 | 19,620,880 | |||
| 流動資産合計 | 707,502,630 | 564,696,418 | |||
| 資産合計 | 707,502,630 | 564,696,418 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,836,070 | 2,392,350 | |||
| 未払金 | 130,700 | 10,397,685 | |||
| 未払収益分配金 | 3,986,833 | 1,563,560 | |||
| 未払解約金 | 7,372,278 | 9,139,230 | |||
| 未払受託者報酬 | 114,721 | 88,108 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,734,430 | 4,404,363 | |||
| その他未払費用 | 47,157 | 31,841 | |||
| 流動負債合計 | 21,222,189 | 28,017,137 | |||
| 負債合計 | 21,222,189 | 28,017,137 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 664,472,176 | 521,186,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,808,265 | 15,492,532 | |||
| 元本等合計 | 686,280,441 | 536,679,281 | |||
| 純資産合計 | 686,280,441 | 536,679,281 | |||
| 負債純資産合計 | 707,502,630 | 564,696,418 | |||
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