有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成29年8月25日現在 | 第4期 平成30年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,198,788,947 | 1,007,268,573 | |||
| 派生商品評価勘定 | 122,400 | - | |||
| 未収入金 | 30,496,400 | 40,107,054 | |||
| 流動資産合計 | 1,229,407,747 | 1,047,375,627 | |||
| 資産合計 | 1,229,407,747 | 1,047,375,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 7,157,700 | 4,241,750 | |||
| 未払収益分配金 | 8,901,322 | 7,617,693 | |||
| 未払解約金 | - | 1,070,066 | |||
| 未払受託者報酬 | 189,547 | 170,587 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,475,729 | 8,528,206 | |||
| その他未払費用 | 70,339 | 60,262 | |||
| 流動負債合計 | 25,794,637 | 21,688,564 | |||
| 負債合計 | 25,794,637 | 21,688,564 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,112,665,254 | 952,211,699 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,947,856 | 73,475,364 | |||
| 元本等合計 | 1,203,613,110 | 1,025,687,063 | |||
| 純資産合計 | 1,203,613,110 | 1,025,687,063 | |||
| 負債純資産合計 | 1,229,407,747 | 1,047,375,627 | |||
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