半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月26日)
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 83,779,525 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,825,962 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 79,953,563 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 69,796,049 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1455 ( 1万口当たり 11,455 | ) |
<参考>「オーストラリア・リート・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成28年7月29日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 6,368,295,285 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 3,160,339 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,365,134,946 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,951,636,159 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6108 ( 1万口当たり 16,108 | ) |
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