有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年1月29日-平成29年1月26日)【みなし有価証券届出書】
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 159,761,371 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 1,925,242 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 157,836,129 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 137,049,389 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1517 ( 1万口当たり 11,517 | ) |
<参考>「オーストラリア・リート・マザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年2月28日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 5,882,669,739 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 7,301,596 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,875,368,143 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 3,614,212,720 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6256 ( 1万口当たり 16,256 | ) |
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