- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/01/28-2026/01/26)
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,860,860 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,303,106 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,557,754 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 523,957,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3829 | |
| (10,000口当たり) | (23,829 | ) |
| 2026年 1月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,250,860,860 | |
| Ⅱ 負債総額 | 2,303,106 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,248,557,754 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 523,957,231 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3829 | |
| (10,000口当たり) | (23,829 | ) |
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