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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	260,123,752
Ⅱ 負債総額	591,454
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	259,532,298
Ⅳ 発行済口数	211,834,299	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2252
(10,000口当たり)	(12,252	)

開示資料

決算

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