有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年8月15日)
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 5,451,984,618 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,530,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,437,454,229 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,296,286,083 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0267 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,267 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成28年9月30日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 45,417,498,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,423,416,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,994,081,417 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,154,308,337 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0379 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,379 | 円) |
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