有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
| (平成30年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,118,984,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,385,831 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,097,598,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,028,711,892 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0340 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,340 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成30年9月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 20,751,151,547 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,330,018,665 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,421,132,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,438,427,222 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1041 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (11,041 | 円) |
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