有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,357,473,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,174,775 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,305,298,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,127,053,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0570 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,570 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成29年9月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 34,026,817,468 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,961,425,732 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,065,391,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,541,696,215 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0980 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,980 | 円) |
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