有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,666,628,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,801,352 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,645,827,245 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,457,516,598 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0422 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,422 | 円) |
(ご参考)パインブリッジ金融公益ハイブリッド証券マザーファンド
| (平成29年3月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 48,732,781,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,763,185,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,969,596,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 23,365,865,005 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0686 | 円 |
| (1万口当たりの純資産額) | (10,686 | 円) |
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