有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月31日-平成28年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,595,466,341 | (分配付) | 10,329 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 5,573,796,450 | (分配落) | 10,289 |
| 平成28年 3月末 | 5,465,404,343 | 10,000 | ||
| 4月末 | 5,510,151,487 | 10,083 | ||
| 5月末 | 5,539,349,316 | 10,137 | ||
| 6月末 | 5,492,764,926 | 10,066 | ||
| 7月末 | 5,584,744,326 | 10,235 | ||
| 8月末 | 5,598,784,650 | 10,363 | ||
| 9月末 | 5,437,454,229 | 10,267 | ||
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