有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,595,466,341 | (分配付) | 10,329 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 5,573,796,450 | (分配落) | 10,289 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,138,610,704 | (分配付) | 10,409 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 5,097,818,039 | (分配落) | 10,329 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,613,399,375 | (分配付) | 10,639 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 3,582,616,175 | (分配落) | 10,559 |
| 平成28年 9月末 | 5,437,454,229 | 10,267 | ||
| 10月末 | 5,438,090,028 | 10,301 | ||
| 11月末 | 5,312,402,493 | 10,113 | ||
| 12月末 | 5,301,821,392 | 10,211 | ||
| 平成29年 1月末 | 5,187,347,377 | 10,321 | ||
| 2月末 | 4,987,199,866 | 10,373 | ||
| 3月末 | 4,645,827,245 | 10,422 | ||
| 4月末 | 4,570,889,973 | 10,477 | ||
| 5月末 | 4,407,434,471 | 10,534 | ||
| 6月末 | 3,957,631,347 | 10,566 | ||
| 7月末 | 3,681,818,955 | 10,612 | ||
| 8月末 | 3,490,186,209 | 10,563 | ||
| 9月末 | 3,305,298,296 | 10,570 | ||
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