有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
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- 2017/05/12 9:56
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①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) |
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,595,466,341 | (分配付) | 10,329 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 5,573,796,450 | (分配落) | 10,289 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,138,610,704 | (分配付) | 10,409 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 5,097,818,039 | (分配落) | 10,329 |
| 平成28年 3月末 | 5,465,404,343 | 10,000 |
| 4月末 | 5,510,151,487 | 10,083 |
| 5月末 | 5,539,349,316 | 10,137 |
| 6月末 | 5,492,764,926 | 10,066 |
| 7月末 | 5,584,744,326 | 10,235 |
| 8月末 | 5,598,784,650 | 10,363 |
| 9月末 | 5,437,454,229 | 10,267 |
| 10月末 | 5,438,090,028 | 10,301 |
| 11月末 | 5,312,402,493 | 10,113 |
| 12月末 | 5,301,821,392 | 10,211 |
| 平成29年 1月末 | 5,187,347,377 | 10,321 |
| 2月末 | 4,987,199,866 | 10,373 |
| 3月末 | 4,645,827,245 | 10,422 |
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