有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 5,595,466,341 | (分配付) | 10,329 |
| (平成28年8月15日) | (分配落) | 5,573,796,450 | (分配落) | 10,289 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 5,138,610,704 | (分配付) | 10,409 |
| (平成29年2月15日) | (分配落) | 5,097,818,039 | (分配落) | 10,329 |
| 第3特定期間末 | (分配付) | 3,613,399,375 | (分配付) | 10,639 |
| (平成29年8月15日) | (分配落) | 3,582,616,175 | (分配落) | 10,559 |
| 第4特定期間末 | (分配付) | 2,900,566,294 | (分配付) | 10,496 |
| (平成30年2月15日) | (分配落) | 2,877,812,630 | (分配落) | 10,416 |
| 第5特定期間末 | (分配付) | 2,248,886,729 | (分配付) | 10,399 |
| (平成30年8月15日) | (分配落) | 2,230,130,901 | (分配落) | 10,319 |
| 平成29年 9月末 | 3,305,298,296 | 10,570 | ||
| 10月末 | 3,122,726,507 | 10,585 | ||
| 11月末 | 3,053,414,886 | 10,542 | ||
| 12月末 | 2,991,895,773 | 10,551 | ||
| 平成30年 1月末 | 2,940,759,226 | 10,519 | ||
| 2月末 | 2,833,889,661 | 10,451 | ||
| 3月末 | 2,738,704,182 | 10,390 | ||
| 4月末 | 2,665,812,547 | 10,399 | ||
| 5月末 | 2,531,942,039 | 10,289 | ||
| 6月末 | 2,397,454,693 | 10,238 | ||
| 7月末 | 2,279,960,334 | 10,342 | ||
| 8月末 | 2,217,266,726 | 10,339 | ||
| 9月末 | 2,097,598,966 | 10,340 | ||
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