有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月18日-平成28年9月9日)
①【純資産の推移】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 9月 9日) | 2,471 | 2,478 | 1.0153 | 1.0183 |
| 2016年 3月末日 | 2,437 | ― | 0.9984 | ― | |
| 4月末日 | 2,452 | ― | 1.0045 | ― | |
| 5月末日 | 2,464 | ― | 1.0095 | ― | |
| 6月末日 | 2,462 | ― | 1.0095 | ― | |
| 7月末日 | 2,474 | ― | 1.0143 | ― | |
| 8月末日 | 2,483 | ― | 1.0199 | ― | |
| 9月末日 | 2,408 | ― | 1.0130 | ― | |
| 10月末日 | 2,392 | ― | 1.0098 | ― | |
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)
| 平成28年10月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 9月 9日) | 227 | 227 | 0.9376 | 0.9376 |
| 2016年 3月末日 | 247 | ― | 0.9994 | ― | |
| 4月末日 | 243 | ― | 0.9827 | ― | |
| 5月末日 | 247 | ― | 0.9988 | ― | |
| 6月末日 | 230 | ― | 0.9307 | ― | |
| 7月末日 | 230 | ― | 0.9503 | ― | |
| 8月末日 | 229 | ― | 0.9468 | ― | |
| 9月末日 | 222 | ― | 0.9261 | ― | |
| 10月末日 | 230 | ― | 0.9570 | ― | |
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