- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年9月10日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2017年 9月11日) | 2,073 | 2,074 | 1.0087 | 1.0092 |
| 第4計算期間 | (2018年 3月 9日) | 1,700 | 1,700 | 0.9903 | 0.9908 |
| 第5計算期間 | (2018年 9月10日) | 1,135 | 1,135 | 0.9837 | 0.9837 |
| 第6計算期間 | (2019年 3月11日) | 1,022 | 1,022 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第7計算期間 | (2019年 9月 9日) | 963 | 963 | 1.0208 | 1.0208 |
| 第8計算期間 | (2020年 3月 9日) | 817 | 817 | 1.0249 | 1.0249 |
| 2019年 4月末日 | 1,013 | ― | 0.9989 | ― | |
| 5月末日 | 1,011 | ― | 1.0020 | ― | |
| 6月末日 | 1,016 | ― | 1.0106 | ― | |
| 7月末日 | 982 | ― | 1.0116 | ― | |
| 8月末日 | 973 | ― | 1.0189 | ― | |
| 9月末日 | 947 | ― | 1.0168 | ― | |
| 10月末日 | 888 | ― | 1.0190 | ― | |
| 11月末日 | 852 | ― | 1.0214 | ― | |
| 12月末日 | 827 | ― | 1.0204 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 826 | ― | 1.0237 | ― | |
| 2月末日 | 819 | ― | 1.0263 | ― | |
| 3月末日 | 732 | ― | 0.9963 | ― | |
| 4月末日 | 746 | ― | 1.0177 | ― | |
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)
| 2020年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間 | (2017年 9月11日) | 179 | 180 | 0.9852 | 0.9942 |
| 第4計算期間 | (2018年 3月 9日) | 162 | 163 | 0.9561 | 0.9606 |
| 第5計算期間 | (2018年 9月10日) | 155 | 156 | 0.9918 | 0.9963 |
| 第6計算期間 | (2019年 3月11日) | 139 | 139 | 1.0043 | 1.0088 |
| 第7計算期間 | (2019年 9月 9日) | 123 | 124 | 1.0058 | 1.0103 |
| 第8計算期間 | (2020年 3月 9日) | 100 | 100 | 0.9725 | 0.9770 |
| 2019年 4月末日 | 130 | ― | 1.0238 | ― | |
| 5月末日 | 127 | ― | 1.0074 | ― | |
| 6月末日 | 125 | ― | 1.0032 | ― | |
| 7月末日 | 126 | ― | 1.0140 | ― | |
| 8月末日 | 123 | ― | 1.0038 | ― | |
| 9月末日 | 124 | ― | 1.0116 | ― | |
| 10月末日 | 123 | ― | 1.0218 | ― | |
| 11月末日 | 113 | ― | 1.0307 | ― | |
| 12月末日 | 110 | ― | 1.0309 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 108 | ― | 1.0314 | ― | |
| 2月末日 | 106 | ― | 1.0378 | ― | |
| 3月末日 | 102 | ― | 0.9943 | ― | |
| 4月末日 | 103 | ― | 1.0075 | ― | |
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