- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)
①【純資産の推移】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)
| 平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 9月 9日) | 2,471 | 2,478 | 1.0153 | 1.0183 |
| 第2計算期間 | (2017年 3月 9日) | 2,286 | 2,287 | 0.9897 | 0.9902 |
| 第3計算期間 | (2017年 9月11日) | 2,073 | 2,074 | 1.0087 | 1.0092 |
| 2016年10月末日 | 2,392 | ― | 1.0098 | ― | |
| 11月末日 | 2,326 | ― | 0.9876 | ― | |
| 12月末日 | 2,314 | ― | 0.9835 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 2,280 | ― | 0.9852 | ― | |
| 2月末日 | 2,298 | ― | 0.9939 | ― | |
| 3月末日 | 2,279 | ― | 0.9934 | ― | |
| 4月末日 | 2,262 | ― | 0.9984 | ― | |
| 5月末日 | 2,251 | ― | 1.0051 | ― | |
| 6月末日 | 2,158 | ― | 1.0040 | ― | |
| 7月末日 | 2,083 | ― | 1.0058 | ― | |
| 8月末日 | 2,077 | ― | 1.0080 | ― | |
| 9月末日 | 2,065 | ― | 1.0061 | ― | |
| 10月末日 | 2,056 | ― | 1.0055 | ― | |
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)
| 平成29年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間 | (2016年 9月 9日) | 227 | 227 | 0.9376 | 0.9376 |
| 第2計算期間 | (2017年 3月 9日) | 206 | 208 | 1.0196 | 1.0286 |
| 第3計算期間 | (2017年 9月11日) | 179 | 180 | 0.9852 | 0.9942 |
| 2016年10月末日 | 230 | ― | 0.9570 | ― | |
| 11月末日 | 239 | ― | 1.0014 | ― | |
| 12月末日 | 223 | ― | 1.0326 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 209 | ― | 1.0153 | ― | |
| 2月末日 | 208 | ― | 1.0146 | ― | |
| 3月末日 | 203 | ― | 1.0043 | ― | |
| 4月末日 | 199 | ― | 1.0025 | ― | |
| 5月末日 | 188 | ― | 1.0073 | ― | |
| 6月末日 | 188 | ― | 1.0165 | ― | |
| 7月末日 | 182 | ― | 1.0054 | ― | |
| 8月末日 | 183 | ― | 1.0097 | ― | |
| 9月末日 | 181 | ― | 1.0204 | ― | |
| 10月末日 | 179 | ― | 1.0254 | ― | |
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