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【提出】: 2019/06/06 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

2019年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年 9月 9日)	2,471	2,478	1.0153	1.0183
第2計算期間	(2017年 3月 9日)	2,286	2,287	0.9897	0.9902
第3計算期間	(2017年 9月11日)	2,073	2,074	1.0087	1.0092
第4計算期間	(2018年 3月 9日)	1,700	1,700	0.9903	0.9908
第5計算期間	(2018年 9月10日)	1,135	1,135	0.9837	0.9837
第6計算期間	(2019年 3月11日)	1,022	1,022	0.9894	0.9894
	2018年 4月末日	1,656	―	0.9850	―
	5月末日	1,532	―	0.9831	―
	6月末日	1,388	―	0.9810	―
	7月末日	1,269	―	0.9795	―
	8月末日	1,138	―	0.9842	―
	9月末日	1,110	―	0.9836	―
	10月末日	1,082	―	0.9800	―
	11月末日	1,059	―	0.9793	―
	12月末日	1,032	―	0.9775	―
	2019年 1月末日	1,033	―	0.9860	―
	2月末日	1,022	―	0.9893	―
	3月末日	1,029	―	0.9963	―
	4月末日	1,013	―	0.9989	―

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

2019年4月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2016年 9月 9日)	227	227	0.9376	0.9376
第2計算期間	(2017年 3月 9日)	206	208	1.0196	1.0286
第3計算期間	(2017年 9月11日)	179	180	0.9852	0.9942
第4計算期間	(2018年 3月 9日)	162	163	0.9561	0.9606
第5計算期間	(2018年 9月10日)	155	156	0.9918	0.9963
第6計算期間	(2019年 3月11日)	139	139	1.0043	1.0088
	2018年 4月末日	165	―	0.9767	―
	5月末日	164	―	0.9715	―
	6月末日	166	―	0.9870	―
	7月末日	161	―	0.9914	―
	8月末日	156	―	0.9977	―
	9月末日	158	―	1.0150	―
	10月末日	156	―	1.0107	―
	11月末日	144	―	1.0134	―
	12月末日	140	―	0.9924	―
	2019年 1月末日	139	―	0.9855	―
	2月末日	140	―	1.0074	―
	3月末日	140	―	1.0129	―
	4月末日	130	―	1.0238	―

開示資料

決算

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