有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月18日-平成28年9月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本企業外貨建て債券マザーファンド	2,320,000,000	1.0000	2,320,000,000	0.9615	2,230,680,000	―	―	93.23
2	アメリカ	社債券	CENTRAL NIPPON EXPRESSWY	1,000,000	10,691.52	106,915,256	10,572.05	105,720,586	2.17	2019/8/5	4.41
3	アメリカ	特殊債券	JAPAN FIN ORG MUNICIPAL	600,000	10,734.51	64,407,109	10,631.65	63,789,903	2.5	2018/9/12	2.66

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.66
社債券	4.41
親投資信託受益証券	93.23
合 計	100.32

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本企業外貨建て債券マザーファンド	237,832,041	1.0000	237,832,041	0.9615	228,675,507	99.25

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.25
合 計	99.25

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	2,000,000	10,934.01	218,680,287	10,835.49	216,709,968	4.5	2020/4/15	8.81
2	アメリカ	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANC	1,600,000	12,701.16	203,218,680	12,556.98	200,911,760	7	2072/3/15	8.16
3	アメリカ	社債券	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,700,000	11,809.85	200,767,578	11,800.42	200,607,142	5.325	2073/3/28	8.15
4	アメリカ	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	1,746,000	11,666.19	203,691,840	11,462.14	200,128,995	5.1	2044/10/16	8.13
5	アメリカ	社債券	MIZUHO BANK LTD	1,800,000	10,635.35	191,436,338	10,618.84	191,139,248	2.45	2019/4/16	7.77
6	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	1,700,000	10,662.56	181,263,576	10,641.85	180,911,508	2.45	2019/10/16	7.35
7	アメリカ	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	1,500,000	11,914.71	178,720,762	11,652.56	174,788,512	5.2	2045/10/20	7.10
8	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	1,491,000	10,670.57	159,098,266	10,635.43	158,574,350	2.35	2019/3/4	6.44
9	アメリカ	社債券	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,300,000	10,683.99	138,891,957	10,675.75	138,784,811	2.55	2019/9/29	5.64
10	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,300,000	10,712.02	139,256,334	10,654.70	138,511,220	2.15	2020/3/12	5.63
11	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	1,300,000	10,494.42	136,427,463	10,484.98	136,304,777	1.8	2018/3/28	5.54
12	アメリカ	社債券	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	11,670.91	116,709,180	11,573.92	115,739,225	5.1	2049/10/29	4.70
13	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	920,000	10,658.28	98,056,222	10,569.46	97,239,111	2.5	2020/3/9	3.95
14	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	750,000	11,467.42	86,005,700	11,314.98	84,862,359	3.95	2024/1/10	3.45
15	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	738,000	11,431.25	84,362,625	11,305.08	83,431,508	3.95	2023/7/19	3.39
16	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	600,000	10,531.71	63,190,313	10,481.89	62,891,399	1.75	2020/5/28	2.55

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.55
社債券	94.27
合 計	96.83