有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月11日-平成31年3月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本企業外貨建て債券マザーファンド	928,515,618	1.0000	928,515,618	1.0860	1,008,367,961	99.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.53
合 計	99.53

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本企業外貨建て債券マザーファンド	119,607,777	1.0000	119,607,777	1.0860	129,894,045	99.81

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.81
合 計	99.81

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	900,000	11,464.62	103,181,625	11,725.06	105,525,609	5.2	2045/10/20	9.27
2	アメリカ	社債券	SOMPO JAPAN INSURANCE	900,000	11,618.41	104,565,769	11,637.60	104,738,409	5.325	2073/3/28	9.20
3	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	920,000	11,047.64	101,638,363	11,205.80	103,093,438	2.5	2020/3/9	9.05
4	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	900,000	11,107.99	99,971,931	11,171.88	100,546,940	2.45	2019/10/16	8.83
5	アメリカ	社債券	SUNTORY HOLDINGS LTD	900,000	11,115.65	100,040,877	11,167.72	100,509,483	2.55	2019/9/29	8.82
6	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	900,000	11,071.78	99,646,089	11,144.67	100,302,032	2.15	2020/3/12	8.81
7	アメリカ	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANC	800,000	12,156.64	97,253,127	12,098.98	96,791,858	7	2072/3/15	8.50
8	アメリカ	社債券	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	800,000	11,408.70	91,269,600	11,646.38	93,171,050	5.1	2049/10/29	8.18
9	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	800,000	10,960.18	87,681,452	11,091.85	88,734,828	1.75	2020/5/28	7.79
10	アメリカ	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	746,000	11,386.33	84,942,022	11,713.09	87,379,724	5.1	2044/10/16	7.67
11	アメリカ	社債券	MIZUHO BANK LTD	700,000	11,039.73	77,278,152	11,153.86	78,077,082	2.4	2020/3/26	6.85
12	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	250,000	11,293.49	28,233,736	11,671.90	29,179,758	3.95	2024/1/10	2.56
13	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	200,000	11,059.48	22,118,977	11,147.92	22,295,859	2.05	2019/10/18	1.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	7.79
社債券	89.74
合 計	97.54