有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月10日-平成30年9月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本企業外貨建て債券マザーファンド	1,025,591,409	1.0000	1,025,591,409	1.0625	1,089,690,872	100.68

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.68
合 計	100.68

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本企業外貨建て債券マザーファンド	147,244,795	1.0000	147,244,795	1.0625	156,447,594	100.01

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合 計	100.01

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	11,552.85	115,528,598	11,461.68	114,616,855	5.1	2049/10/29	9.19
2	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	1,000,000	11,099.05	110,990,575	11,097.11	110,971,117	1.75	2020/5/28	8.90
3	アメリカ	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	946,000	11,530.09	109,074,694	11,354.31	107,411,820	5.1	2044/10/16	8.61
4	アメリカ	社債券	SOMPO JAPAN INSURANCE	900,000	11,764.88	105,883,943	11,637.46	104,737,185	5.325	2073/3/28	8.40
5	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	920,000	11,186.91	102,919,634	11,187.92	102,928,908	2.5	2020/3/9	8.25
6	アメリカ	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	900,000	11,609.15	104,482,350	11,354.31	102,188,835	5.2	2045/10/20	8.20
7	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	900,000	11,248.02	101,232,194	11,258.39	101,325,525	2.45	2019/10/16	8.13
8	アメリカ	社債券	SUNTORY HOLDINGS LTD	900,000	11,255.77	101,302,009	11,255.18	101,296,647	2.55	2019/9/29	8.12
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	900,000	11,211.36	100,902,244	11,187.85	100,690,660	2.15	2020/3/12	8.08
10	アメリカ	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANC	800,000	12,309.88	98,479,117	12,217.92	97,743,380	7	2072/3/15	7.84
11	アメリカ	社債券	MIZUHO BANK LTD	700,000	11,178.90	78,252,333	11,196.09	78,372,683	2.4	2020/3/26	6.28
12	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	491,000	11,303.12	55,498,337	11,306.91	55,516,961	2.35	2019/3/4	4.45
13	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	250,000	11,435.86	28,589,655	11,419.93	28,549,833	3.95	2024/1/10	2.29
14	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	200,000	11,198.90	22,397,813	11,201.25	22,402,506	2.05	2019/10/18	1.79

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	8.90
社債券	89.69
合 計	98.60