有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年3月10日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジあり)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本企業外貨建て債券マザーファンド	1,994,798,334	1.0000	1,994,798,334	1.0583	2,111,095,076	102.63

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	102.63
合 計	102.63

日本企業外貨建て債券ファンド2016-03(為替ヘッジなし)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	日本企業外貨建て債券マザーファンド	169,575,952	1.0000	169,575,952	1.0583	179,462,230	99.95

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合 計	99.95

(参考)日本企業外貨建て債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ TR & BANK	1,700,000	11,440.33	194,485,648	11,391.22	193,650,850	2.45	2019/10/16	8.45
2	アメリカ	社債券	NIPPON LIFE INSURANCE	1,546,000	12,249.57	189,378,353	12,136.41	187,628,899	5.1	2044/10/16	8.19
3	アメリカ	社債券	SOFTBANK GROUP CORP	1,600,000	11,681.50	186,904,109	11,726.77	187,628,333	4.5	2020/4/15	8.19
4	アメリカ	社債券	MEIJI YASUDA LIFE INSURA	1,500,000	12,402.33	186,035,040	12,318.59	184,778,964	5.2	2045/10/20	8.06
5	アメリカ	社債券	SOMPO JAPAN INSURANCE	1,500,000	12,351.41	185,271,210	12,235.42	183,531,375	5.325	2073/3/28	8.01
6	アメリカ	社債券	MIZUHO BANK LTD	1,600,000	11,419.23	182,707,792	11,385.72	182,171,522	2.45	2019/4/16	7.95
7	アメリカ	社債券	MITSUI SUMITOMO INSURANC	1,400,000	13,084.12	183,177,750	12,999.25	181,989,570	7	2072/3/15	7.94
8	アメリカ	社債券	SUNTORY HOLDINGS LTD	1,300,000	11,437.52	148,687,764	11,412.64	148,364,376	2.55	2019/9/29	6.47
9	アメリカ	社債券	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	1,300,000	11,431.84	148,614,033	11,393.71	148,118,294	2.15	2020/3/12	6.46
10	アメリカ	社債券	DAI-ICHI MUTUAL LIFE	1,000,000	12,150.55	121,505,550	12,023.25	120,232,500	5.1	2049/10/29	5.24
11	アメリカ	社債券	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	991,000	11,417.38	113,146,303	11,374.16	112,717,978	2.35	2019/3/4	4.92
12	アメリカ	社債券	MITSUBISHI UFJ LEASE&FIN	920,000	11,408.22	104,955,673	11,338.40	104,313,332	2.5	2020/3/9	4.55
13	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	750,000	12,171.12	91,283,439	11,993.43	89,950,793	3.95	2024/1/10	3.92
14	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI BANKING	738,000	12,152.66	89,686,646	11,951.49	88,202,035	3.95	2023/7/19	3.85
15	アメリカ	特殊債券	JAPAN BANK FOR INTL COOP	600,000	11,282.85	67,697,105	11,221.40	67,328,443	1.75	2020/5/28	2.93
16	アメリカ	社債券	SUMITOMO MITSUI TR BK LT	500,000	11,329.71	56,648,580	11,326.36	56,631,810	1.8	2018/3/28	2.47

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
特殊債券	2.93
社債券	94.73
合 計	97.66