- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年2月末日 | 337,748,505 | - | 0.9998 | - |
| 3月末日 | 52,819,078 | - | 1.0244 | - |
| 4月末日 | 62,209,621 | - | 1.0356 | - |
| 5月末日 | 75,303,252 | - | 1.0414 | - |
| 6月末日 | 76,495,466 | - | 1.0360 | - |
| 7月末日 | 99,345,912 | - | 1.0584 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年8月18日) | 101,415,521 | 101,510,783 | 1.0646 | 1.0656 |
| 8月末日 | 104,004,985 | - | 1.0671 | - |
| 9月末日 | 118,781,172 | - | 1.0596 | - |
| 10月末日 | 142,132,421 | - | 1.0507 | - |
| 11月末日 | 145,238,132 | - | 1.0435 | - |
| 12月末日 | 152,965,895 | - | 1.0522 | - |
| 平成29年1月末日 | 159,534,921 | - | 1.0591 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年2月20日) | 161,368,714 | 161,368,714 | 1.0711 | 1.0711 |
| 2月末日 | 161,949,818 | - | 1.0749 | - |
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