有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年8月18日) | 101,415,521 | 101,510,783 | 1.0646 | 1.0656 |
| 第2計算期間末 (平成29年2月20日) | 161,368,714 | 161,368,714 | 1.0711 | 1.0711 |
| 平成29年2月末日 | 161,949,818 | - | 1.0749 | - |
| 3月末日 | 148,066,606 | - | 1.0744 | - |
| 4月末日 | 169,826,731 | - | 1.0814 | - |
| 5月末日 | 166,218,002 | - | 1.0878 | - |
| 6月末日 | 199,294,749 | - | 1.0930 | - |
| 7月末日 | 217,197,099 | - | 1.0976 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年8月18日) | 236,289,930 | 236,507,007 | 1.0885 | 1.0895 |
| 8月末日 | 237,371,517 | - | 1.0929 | - |
| 9月末日 | 217,247,758 | - | 1.1011 | - |
| 10月末日 | 215,597,011 | - | 1.1046 | - |
| 11月末日 | 207,377,032 | - | 1.1039 | - |
| 12月末日 | 200,854,932 | - | 1.1047 | - |
| 平成30年1月末日 | 202,176,091 | - | 1.1047 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年2月19日) | 198,909,919 | 199,093,036 | 1.0862 | 1.0872 |
| 2月末日 | 199,216,893 | - | 1.0868 | - |
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