- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年8月21日-平成31年2月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年8月18日) | 101,415,521 | 101,510,783 | 1.0646 | 1.0656 |
| 第2計算期間末 (2017年2月20日) | 161,368,714 | 161,368,714 | 1.0711 | 1.0711 |
| 第3計算期間末 (2017年8月18日) | 236,289,930 | 236,507,007 | 1.0885 | 1.0895 |
| 第4計算期間末 (2018年2月19日) | 198,909,919 | 199,093,036 | 1.0862 | 1.0872 |
| 2018年2月末日 | 199,216,893 | - | 1.0868 | - |
| 3月末日 | 196,154,403 | - | 1.0758 | - |
| 4月末日 | 179,643,986 | - | 1.0762 | - |
| 5月末日 | 168,534,749 | - | 1.0768 | - |
| 6月末日 | 167,327,410 | - | 1.0709 | - |
| 7月末日 | 167,499,186 | - | 1.0795 | - |
| 第5計算期間末 (2018年8月20日) | 167,769,936 | 167,769,936 | 1.0803 | 1.0803 |
| 8月末日 | 167,966,541 | - | 1.0814 | - |
| 9月末日 | 167,664,966 | - | 1.0789 | - |
| 10月末日 | 162,387,634 | - | 1.0547 | - |
| 11月末日 | 161,360,911 | - | 1.0507 | - |
| 12月末日 | 155,657,331 | - | 1.0129 | - |
| 2019年1月末日 | 163,097,934 | - | 1.0599 | - |
| 第6計算期間末 (2019年2月18日) | 164,325,084 | 164,325,084 | 1.0666 | 1.0666 |
| 2月末日 | 158,591,082 | - | 1.0692 | - |
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