有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
- 【提出】
- 2019/11/12 9:10
- 【資料】
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年8月18日) | 101,415,521 | 101,510,783 | 1.0646 | 1.0656 |
| 第2計算期間末 (2017年2月20日) | 161,368,714 | 161,368,714 | 1.0711 | 1.0711 |
| 第3計算期間末 (2017年8月18日) | 236,289,930 | 236,507,007 | 1.0885 | 1.0895 |
| 第4計算期間末 (2018年2月19日) | 198,909,919 | 199,093,036 | 1.0862 | 1.0872 |
| 第5計算期間末 (2018年8月20日) | 167,769,936 | 167,769,936 | 1.0803 | 1.0803 |
| 2018年8月末日 | 167,966,541 | - | 1.0814 | - |
| 9月末日 | 167,664,966 | - | 1.0789 | - |
| 10月末日 | 162,387,634 | - | 1.0547 | - |
| 11月末日 | 161,360,911 | - | 1.0507 | - |
| 12月末日 | 155,657,331 | - | 1.0129 | - |
| 2019年1月末日 | 163,097,934 | - | 1.0599 | - |
| 第6計算期間末 (2019年2月18日) | 164,325,084 | 164,325,084 | 1.0666 | 1.0666 |
| 2月末日 | 158,591,082 | - | 1.0692 | - |
| 3月末日 | 154,559,062 | - | 1.0752 | - |
| 4月末日 | 134,740,204 | - | 1.0799 | - |
| 5月末日 | 128,901,012 | - | 1.0672 | - |
| 6月末日 | 128,969,322 | - | 1.0837 | - |
| 7月末日 | 127,986,895 | - | 1.0843 | - |
| 第7計算期間末 (2019年8月19日) | 126,713,773 | 126,831,877 | 1.0729 | 1.0739 |
| 8月末日 | 126,278,720 | - | 1.0791 | - |
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