- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年2月末日 | 122,987,779 | - | 0.9626 | - |
| 3月末日 | 144,809,978 | - | 0.9821 | - |
| 4月末日 | 144,021,110 | - | 0.9833 | - |
| 5月末日 | 156,208,010 | - | 0.9748 | - |
| 6月末日 | 169,317,668 | - | 0.9081 | - |
| 7月末日 | 183,201,939 | - | 0.9488 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年8月18日) | 176,792,166 | 176,792,166 | 0.9154 | 0.9154 |
| 8月末日 | 181,512,882 | - | 0.9397 | - |
| 9月末日 | 206,056,711 | - | 0.9246 | - |
| 10月末日 | 214,290,725 | - | 0.9516 | - |
| 11月末日 | 254,584,489 | - | 1.0087 | - |
| 12月末日 | 232,546,433 | - | 1.0501 | - |
| 平成29年1月末日 | 202,545,625 | - | 1.0358 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年2月20日) | 202,909,539 | 203,105,124 | 1.0374 | 1.0384 |
| 2月末日 | 166,526,628 | - | 1.0346 | - |
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