有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年8月18日) | 176,792,166 | 176,792,166 | 0.9154 | 0.9154 |
| 第2計算期間末 (平成29年2月20日) | 202,909,539 | 203,105,124 | 1.0374 | 1.0384 |
| 平成29年2月末日 | 166,526,628 | - | 1.0346 | - |
| 3月末日 | 139,172,606 | - | 1.0294 | - |
| 4月末日 | 137,012,967 | - | 1.0356 | - |
| 5月末日 | 124,860,145 | - | 1.0410 | - |
| 6月末日 | 125,373,097 | - | 1.0633 | - |
| 7月末日 | 111,249,570 | - | 1.0554 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年8月18日) | 111,662,275 | 111,769,847 | 1.0380 | 1.0390 |
| 8月末日 | 112,464,855 | - | 1.0455 | - |
| 9月末日 | 116,005,461 | - | 1.0790 | - |
| 10月末日 | 116,953,979 | - | 1.0888 | - |
| 11月末日 | 115,771,857 | - | 1.0776 | - |
| 12月末日 | 117,170,491 | - | 1.0902 | - |
| 平成30年1月末日 | 113,470,324 | - | 1.0555 | - |
| 第4計算期間末 (平成30年2月19日) | 108,923,226 | 109,030,745 | 1.0131 | 1.0141 |
| 2月末日 | 110,508,731 | - | 1.0273 | - |
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