有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
- 【提出】
- 2019/11/12 9:10
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- 【項目】
- 63項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年8月18日) | 176,792,166 | 176,792,166 | 0.9154 | 0.9154 |
| 第2計算期間末 (2017年2月20日) | 202,909,539 | 203,105,124 | 1.0374 | 1.0384 |
| 第3計算期間末 (2017年8月18日) | 111,662,275 | 111,769,847 | 1.0380 | 1.0390 |
| 第4計算期間末 (2018年2月19日) | 108,923,226 | 109,030,745 | 1.0131 | 1.0141 |
| 第5計算期間末 (2018年8月20日) | 47,334,088 | 47,378,672 | 1.0617 | 1.0627 |
| 2018年8月末日 | 47,834,359 | - | 1.0726 | - |
| 9月末日 | 48,631,195 | - | 1.0898 | - |
| 10月末日 | 47,484,962 | - | 1.0633 | - |
| 11月末日 | 47,681,069 | - | 1.0669 | - |
| 12月末日 | 45,084,990 | - | 1.0082 | - |
| 2019年1月末日 | 46,864,925 | - | 1.0472 | - |
| 第6計算期間末 (2019年2月18日) | 47,658,506 | 47,658,506 | 1.0644 | 1.0644 |
| 2月末日 | 47,961,436 | - | 1.0711 | - |
| 3月末日 | 48,468,880 | - | 1.0767 | - |
| 4月末日 | 49,019,446 | - | 1.0933 | - |
| 5月末日 | 47,856,810 | - | 1.0675 | - |
| 6月末日 | 44,513,422 | - | 1.0667 | - |
| 7月末日 | 44,976,062 | - | 1.0786 | - |
| 第7計算期間末 (2019年8月19日) | 43,740,275 | 43,740,275 | 1.0486 | 1.0486 |
| 8月末日 | 44,067,040 | - | 1.0564 | - |
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