- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年2月20日-平成30年8月20日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年8月18日) | 176,792,166 | 176,792,166 | 0.9154 | 0.9154 |
| 第2計算期間末 (2017年2月20日) | 202,909,539 | 203,105,124 | 1.0374 | 1.0384 |
| 第3計算期間末 (2017年8月18日) | 111,662,275 | 111,769,847 | 1.0380 | 1.0390 |
| 2017年9月末日 | 116,005,461 | - | 1.0790 | - |
| 10月末日 | 116,953,979 | - | 1.0888 | - |
| 11月末日 | 115,771,857 | - | 1.0776 | - |
| 12月末日 | 117,170,491 | - | 1.0902 | - |
| 2018年1月末日 | 113,470,324 | - | 1.0555 | - |
| 第4計算期間末 (2018年2月19日) | 108,923,226 | 109,030,745 | 1.0131 | 1.0141 |
| 2月末日 | 110,508,731 | - | 1.0273 | - |
| 3月末日 | 108,380,883 | - | 1.0086 | - |
| 4月末日 | 111,591,653 | - | 1.0394 | - |
| 5月末日 | 77,704,445 | - | 1.0379 | - |
| 6月末日 | 73,098,902 | - | 1.0482 | - |
| 7月末日 | 74,355,226 | - | 1.0655 | - |
| 第5計算期間末 (2018年8月20日) | 47,334,088 | 47,378,672 | 1.0617 | 1.0627 |
| 8月末日 | 47,834,359 | - | 1.0726 | - |
| 9月末日 | 48,631,195 | - | 1.0898 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
