コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-02(為…

第3期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月24日-平成29年7月24日)で絞込み

個別

2017年1月23日: 6770万
2017年7月24日 -50.23%: 3369万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第2期自平成28年7月23日至平成29年1月23日	第3期自平成29年1月24日至平成29年7月24日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	187,782	131,490
剰余金減少額又は欠損金増加額		67,709,709	33,698,922
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,709,709	33,698,922
分配金		※124,490,279	※114,172,828

2017/10/17 9:10

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