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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月14日-平成30年4月13日)

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【提出】: 2018/07/13 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1期 [平成29年4月13日現在]	第2期 [平成30年4月13日現在]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		2,419,233	3,916,771
		親投資信託受益証券		154,293,814	304,362,530
		未収入金		2,160,000	-
		流動資産合計		158,873,047	308,279,301
	資産合計			158,873,047	308,279,301
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,538,777	63,873
		未払受託者報酬		26,709	46,845
		未払委託者報酬		1,157,283	2,029,987
		未払利息		6	10
		その他未払費用		44,448	78,091
		流動負債合計		3,767,223	2,218,806
	負債合計			3,767,223	2,218,806
純資産の部
	元本等
		元本		142,516,378	272,307,637
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,589,446	33,752,858
			(分配準備積立金)	6,242,487	2,345,349
		元本等合計		155,105,824	306,060,495
	純資産合計			155,105,824	306,060,495
負債純資産合計				158,873,047	308,279,301

開示資料

決算

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